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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 879.00 | 8 177.00 | 5 702.00 | 13 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 980.00 | 344 522.00 | 239 458.00 | 583 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 349.00 | 354 689.00 | 247 660.00 | 602 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 875.00 | | 426 875.00 | 426 875.00 |
BZ Autres créances | 95 669.00 | | 95 669.00 | 95 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 199.00 | | 234 199.00 | 234 199.00 |
CF Disponibilités | 169 991.00 | | 169 991.00 | 169 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 238.00 | | 937 238.00 | 937 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 587.00 | 354 689.00 | 1 184 898.00 | 1 539 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 134 922.00 | 103 600.00 | | 134 922.00 |
DH Report à nouveau | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 885.00 | 67 822.00 | | -29 885.00 |
DL TOTAL (I) | 337 372.00 | 393 758.00 | | 337 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 305.00 | 447 035.00 | | 380 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 342.00 | 86 526.00 | | 84 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 749.00 | 140 636.00 | | 200 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 130.00 | 201 106.00 | | 182 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 526.00 | 875 302.00 | | 847 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 898.00 | 1 269 060.00 | | 1 184 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 466.00 | 781 035.00 | | 576 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | 616.00 | | 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 155.00 | | 85 204.00 | 520 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 010.00 | 602 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 885.00 | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 125.00 | 597 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 780.00 | | 85 204.00 | 514 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 718.00 | 121 980.00 | 3 010.00 | 235 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | 885.00 | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 844.00 | 121 980.00 | 2 125.00 | 232 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 749.00 | 200 749.00 | | 200 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 426 875.00 | 426 875.00 | | 426 875.00 |
VB T. V. A. | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 703.00 | 108 644.00 | 271 060.00 | 379 703.00 |
VI Groupe et associés | 84 342.00 | 84 342.00 | | 84 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 756.00 | | | 66 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
VP Divers | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 547.00 | 533 047.00 | 2 500.00 | 535 547.00 |
VW T.V.A. | 92 474.00 | 92 474.00 | | 92 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 526.00 | 576 466.00 | 271 060.00 | 847 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 454.00 | 23 069.00 | | 25 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 900.00 | 19 363.00 | | 17 900.00 |
ST Autres comptes | 1 350 660.00 | 1 002 759.00 | | 1 350 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 833.00 | 42 357.00 | | 53 833.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 505 419.00 | 744 649.00 | | 505 419.00 |
YT Sous‐traitance | 309 749.00 | 368 890.00 | | 309 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 057.00 | 3 412.00 | | 2 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 512.00 | 26 480.00 | | 27 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 256.00 | 420 718.00 | | 459 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 248.00 | 250 225.00 | | 281 248.00 |
ZE Dividendes | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 736 132.00 | 1 433 369.00 | | 1 736 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |