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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 917.00 | 102 163.00 | 40 754.00 | 142 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 599.00 | 48 295.00 | 3 304.00 | 51 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 627.00 | 150 459.00 | 48 168.00 | 198 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 73 245.00 | | 73 245.00 | 73 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 547.00 | 66 742.00 | 164 805.00 | 231 547.00 |
BZ Autres créances | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
CF Disponibilités | 266 536.00 | | 266 536.00 | 266 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 133.00 | 66 742.00 | 550 391.00 | 617 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 760.00 | 217 201.00 | 598 559.00 | 815 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 193 934.00 | 152 836.00 | | 193 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 432.00 | 41 098.00 | | 46 432.00 |
DL TOTAL (I) | 262 365.00 | 215 934.00 | | 262 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 483.00 | 43 030.00 | | 34 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 084.00 | 18 269.00 | | 14 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 348.00 | 101 413.00 | | 186 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 279.00 | 98 311.00 | | 101 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 194.00 | 261 023.00 | | 336 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 559.00 | 476 957.00 | | 598 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 384.00 | 226 571.00 | | 310 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 698.00 | | 3 764.00 | 196 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 835.00 | 198 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 835.00 | 194 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 588.00 | | 3 764.00 | 192 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 314.00 | 13 717.00 | 1 573.00 | 138 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 314.00 | 13 717.00 | 1 573.00 | 138 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 742.00 | | | 66 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 742.00 | | | 66 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 742.00 | | | 66 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 348.00 | 186 348.00 | | 186 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 151 724.00 | 151 724.00 | | 151 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 823.00 | 79 823.00 | | 79 823.00 |
VB T. V. A. | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 453.00 | 8 643.00 | 25 809.00 | 34 453.00 |
VI Groupe et associés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 442.00 | 271 442.00 | | 271 442.00 |
VW T.V.A. | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 194.00 | 310 384.00 | 25 809.00 | 336 194.00 |