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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 527.00 | 115 475.00 | 56 051.00 | 171 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 654.00 | 52 941.00 | 22 713.00 | 75 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 894.00 | 168 416.00 | 99 478.00 | 267 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 751.00 | 82 492.00 | 155 260.00 | 237 751.00 |
BZ Autres créances | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
CF Disponibilités | 281 675.00 | | 281 675.00 | 281 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 064.00 | 82 492.00 | 510 572.00 | 593 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 958.00 | 250 908.00 | 610 050.00 | 860 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 240 365.00 | 193 934.00 | | 240 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 028.00 | 46 432.00 | | 49 028.00 |
DL TOTAL (I) | 311 393.00 | 262 365.00 | | 311 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 369.00 | 34 483.00 | | 53 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 006.00 | 14 084.00 | | 24 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 397.00 | 186 348.00 | | 103 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 451.00 | 101 279.00 | | 115 451.00 |
EA Autres dettes | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 657.00 | 336 194.00 | | 298 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 050.00 | 598 559.00 | | 610 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 191.00 | 310 384.00 | | 266 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 627.00 | | 72 665.00 | 198 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 397.00 | 20 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 397.00 | 267 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 517.00 | | 52 665.00 | 194 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | 20 000.00 | 4 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 459.00 | 17 958.00 | | 150 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 459.00 | 17 958.00 | | 150 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 742.00 | 15 750.00 | | 66 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 742.00 | 15 750.00 | | 66 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 742.00 | 15 750.00 | | 66 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 397.00 | 103 397.00 | | 103 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UP Prêts | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 121 060.00 | 121 060.00 | | 121 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 692.00 | 116 692.00 | | 116 692.00 |
VB T. V. A. | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 112.00 | 14 646.00 | 32 466.00 | 47 112.00 |
VI Groupe et associés | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 182.00 | 292 182.00 | | 292 182.00 |
VW T.V.A. | 65 557.00 | 65 557.00 | | 65 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 657.00 | 266 191.00 | 32 466.00 | 298 657.00 |