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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 704.00 | | 510 704.00 | 510 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 262.00 | 17 180.00 | 2 082.00 | 19 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 705.00 | 188 354.00 | 11 350.00 | 199 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 196.00 | | 73 196.00 | 73 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 736.00 | 206 402.00 | 597 334.00 | 803 736.00 |
BT Marchandises | 151 526.00 | | 151 526.00 | 151 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 958.00 | | 42 958.00 | 42 958.00 |
BZ Autres créances | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CF Disponibilités | 90 719.00 | | 90 719.00 | 90 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 481.00 | | 291 481.00 | 291 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 218.00 | 206 402.00 | 888 815.00 | 1 095 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 196.00 | | | 73 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 571.00 | 533 571.00 | | 533 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
DG Autres réserves | 62 228.00 | 61 864.00 | | 62 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 052.00 | 47 356.00 | | 70 052.00 |
DL TOTAL (I) | 668 220.00 | 642 793.00 | | 668 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 737.00 | 41 453.00 | | 7 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 411.00 | 185 414.00 | | 178 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 445.00 | 28 931.00 | | 34 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 593.00 | 255 798.00 | | 220 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 815.00 | 898 593.00 | | 888 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 595.00 | 255 800.00 | | 220 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 143.00 | 1 995.00 | 1 735.00 | 206 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 276.00 | 1 995.00 | 1 735.00 | 205 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 412.00 | 178 412.00 | | 178 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 197.00 | 73 197.00 | | 73 197.00 |
UX Autres créances clients | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VI Groupe et associés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 433.00 | 122 433.00 | | 122 433.00 |
VW T.V.A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 595.00 | 220 595.00 | | 220 595.00 |