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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 704.00 | | 510 704.00 | 510 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 492.00 | 17 642.00 | 2 850.00 | 20 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 233.00 | 190 366.00 | 10 867.00 | 201 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 078.00 | | 74 078.00 | 74 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 376.00 | 208 875.00 | 598 500.00 | 807 376.00 |
BT Marchandises | 153 526.00 | | 153 526.00 | 153 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 505.00 | | 47 505.00 | 47 505.00 |
BZ Autres créances | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CF Disponibilités | 52 891.00 | | 52 891.00 | 52 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 602.00 | | 263 602.00 | 263 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 979.00 | 208 875.00 | 862 103.00 | 1 070 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 571.00 | 533 571.00 | | 533 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 870.00 | 2 367.00 | | 5 870.00 |
DG Autres réserves | 62 278.00 | 62 228.00 | | 62 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 469.00 | 70 052.00 | | 50 469.00 |
DL TOTAL (I) | 652 190.00 | 668 220.00 | | 652 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 410.00 | 7 737.00 | | 37 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 669.00 | 178 411.00 | | 142 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 234.00 | 34 445.00 | | 29 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 913.00 | 220 593.00 | | 209 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 103.00 | 888 815.00 | | 862 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 220 595.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 402.00 | 2 474.00 | | 206 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 535.00 | 2 474.00 | | 205 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 669.00 | 142 669.00 | | 142 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 079.00 | 74 079.00 | | 74 079.00 |
UX Autres créances clients | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 665.00 | 130 665.00 | | 130 665.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 914.00 | 209 914.00 | | 209 914.00 |