| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 16 757.00 | 14 768.00 | 1 989.00 | 16 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 962.00 | 16 243.00 | 23 719.00 | 39 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 799.00 | 31 011.00 | 38 787.00 | 69 799.00 |
BT Marchandises | 919 149.00 | | 919 149.00 | 919 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BZ Autres créances | 340 700.00 | | 340 700.00 | 340 700.00 |
CF Disponibilités | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 944.00 | | 1 270 944.00 | 1 270 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 743.00 | 31 011.00 | 1 309 732.00 | 1 340 743.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 761.00 | 762.00 | | 761.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 206 740.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 686.00 | 977.00 | | 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 663.00 | 2 969.00 | | 2 663.00 |
DL TOTAL (I) | 221 734.00 | 219 071.00 | | 221 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 645.00 | 102 700.00 | | 352 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 195.00 | 322 166.00 | | 665 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 177.00 | 3 237.00 | | 6 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 979.00 | 83 567.00 | | 63 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 997.00 | 511 670.00 | | 1 087 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 732.00 | 730 742.00 | | 1 309 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 314.00 | 408 970.00 | | 887 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 431 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 234.00 | 1 602.00 | | 1 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234.00 | 1 602.00 | | 1 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 67 070.00 | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | 67 070.00 | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | -65 468.00 | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 524.00 | | 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 976.00 | 890 254.00 | | 595 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 313.00 | 887 285.00 | | 593 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 663.00 | 2 969.00 | | 2 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 861.00 | | 26 855.00 | 43 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918.00 | 69 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918.00 | 56 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 938.00 | | 26 700.00 | 30 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775.00 | | 155.00 | 3 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 362.00 | 4 567.00 | 918.00 | 27 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 362.00 | 4 567.00 | 918.00 | 27 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
UX Autres créances clients | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 645.00 | 151 962.00 | 54 432.00 | 352 645.00 |
VI Groupe et associés | 665 195.00 | 665 195.00 | | 665 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -34 945.00 | | | -34 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 450.00 | 314 450.00 | | 314 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 063.00 | 349 232.00 | 3 831.00 | 353 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 997.00 | 887 314.00 | 54 432.00 | 1 087 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
ST Autres comptes | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 598.00 | | | 46 598.00 |