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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 16 758.00 | 15 794.00 | 964.00 | 16 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 380.00 | 42 039.00 | 29 340.00 | 71 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 803.00 | 57 833.00 | 74 970.00 | 132 803.00 |
BT Marchandises | 2 438 060.00 | | 2 438 060.00 | 2 438 060.00 |
BZ Autres créances | 37 537.00 | | 37 537.00 | 37 537.00 |
CF Disponibilités | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 928.00 | | 2 504 928.00 | 2 504 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 731.00 | 57 833.00 | 2 579 898.00 | 2 637 731.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606.00 | | | 606.00 |
DL TOTAL (I) | 231 911.00 | | | 231 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807 422.00 | | | 1 807 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 357.00 | | | 523 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 988.00 | | | 2 347 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 898.00 | | | 2 579 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 267.00 | | | 88 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 500.00 | | 271 500.00 | 271 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 500.00 | | 271 500.00 | 271 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 392.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118.00 | | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 046.00 | | | 286 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 441.00 | | | 285 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 099.00 | 12 734.00 | | 45 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 099.00 | 12 734.00 | | 45 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 267.00 | 88 267.00 | | 88 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 155.00 | 33 473.00 | 1 535 087.00 | 1 719 155.00 |
VI Groupe et associés | 523 357.00 | 523 357.00 | | 523 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 716 000.00 | | | 716 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 844.00 | | | 40 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 897.00 | 38 479.00 | 35 418.00 | 73 897.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 988.00 | 662 306.00 | 1 535 087.00 | 2 347 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
ST Autres comptes | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 805.00 | | | 40 805.00 |