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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 631.00 | 50 505.00 | 3 126.00 | 53 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 851.00 | 64 224.00 | 21 626.00 | 85 851.00 |
BT Marchandises | 32 737.00 | | 32 737.00 | 32 737.00 |
BZ Autres créances | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
CF Disponibilités | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 497.00 | | 71 497.00 | 71 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 348.00 | 64 224.00 | 93 123.00 | 157 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 710.00 | | | -69 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 978.00 | | | -119 978.00 |
DL TOTAL (I) | -109 688.00 | | | -109 688.00 |
DP Provisions pour risques | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 674.00 | | | 97 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 254.00 | | | 71 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 512.00 | | | 185 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 123.00 | | | 93 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 512.00 | | | 185 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 094.00 | | 363 094.00 | 363 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 094.00 | | 363 094.00 | 363 094.00 |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 300.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 177.00 | | | -1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 308.00 | | | 363 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 287.00 | | | 483 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 978.00 | | | -119 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 851.00 | | | 85 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 631.00 | | | 53 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 875.00 | 6 630.00 | | 43 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 875.00 | 6 630.00 | | 43 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 300.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 719.00 | 17 300.00 | | 13 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 254.00 | 71 254.00 | | 71 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VB T. V. A. | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VI Groupe et associés | 97 674.00 | 97 674.00 | | 97 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VP Divers | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
VW T.V.A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 512.00 | 185 512.00 | | 185 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | | | 752.00 |
ST Autres comptes | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
YT Sous‐traitance | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 510.00 | | | 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 780.00 | | | 76 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 822.00 | | | 59 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 163.00 | | | 92 163.00 |