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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 563.00 | | 93 563.00 | 93 563.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 046.00 | 48 643.00 | 7 403.00 | 56 046.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 849.00 | 48 875.00 | 100 974.00 | 149 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 486.00 | 4 268.00 | 90 218.00 | 94 486.00 |
072 Créances – Autres | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
084 Disponibilités | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 327.00 | 4 268.00 | 132 059.00 | 136 327.00 |
110 Total général Actif | 286 176.00 | 53 143.00 | 233 033.00 | 286 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 538.00 | 187 029.00 | | 201 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 286.00 | 571.00 | | 286.00 |
230 Autres produits | 501.00 | 282.00 | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 325.00 | 187 882.00 | | 202 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 268.00 | 63 599.00 | | 78 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 780.00 | 6 282.00 | | 1 780.00 |
242 Autres charges externes. | 44 729.00 | 65 198.00 | | 44 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | 1 767.00 | | 1 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 316.00 | 32 593.00 | | 29 316.00 |
252 Charges sociales | 16 524.00 | 21 241.00 | | 16 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 908.00 | 4 730.00 | | 4 908.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
262 Autres charges | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 181.00 | 195 410.00 | | 185 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 143.00 | -7 528.00 | | 17 143.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 959.00 | | |
294 Charges financières | 193.00 | 235.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 919.00 | 900.00 | | 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 525.00 | -6 704.00 | | 14 525.00 |