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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 563.00 | | 93 563.00 | 93 563.00 |
AP Constructions | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 719.00 | 45 148.00 | 93 571.00 | 138 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 589.00 | 23 288.00 | 110 301.00 | 133 589.00 |
BZ Autres créances | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CF Disponibilités | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 767.00 | 23 288.00 | 152 479.00 | 175 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 486.00 | 68 436.00 | 246 050.00 | 314 486.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 603.00 | 150 205.00 | | 147 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 030.00 | -2 603.00 | | 5 030.00 |
DL TOTAL (I) | 159 432.00 | 154 403.00 | | 159 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | 3 571.00 | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 796.00 | 44 448.00 | | 47 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 827.00 | 1 413.00 | | 3 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 991.00 | 8 866.00 | | 11 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 145.00 | 18 429.00 | | 22 145.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 1 404.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 617.00 | 78 131.00 | | 86 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 050.00 | 232 534.00 | | 246 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 617.00 | 77 717.00 | | 86 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 673.00 | | 168 673.00 | 168 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 673.00 | | 168 673.00 | 168 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 845.00 | |
GE Autres charges | | | 6 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 247.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 135.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 208.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | 39.00 | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 540.00 | 146 607.00 | | 169 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 511.00 | 149 210.00 | | 164 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 030.00 | -2 603.00 | | 5 030.00 |