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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 773.00 | 295 773.00 | | 295 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756.00 | 360.00 | 396.00 | 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 002.00 | 170 741.00 | 81 260.00 | 252 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 232.00 | 466 874.00 | 119 357.00 | 586 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 278.00 | | 586 278.00 | 586 278.00 |
BZ Autres créances | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
CF Disponibilités | 941 272.00 | | 941 272.00 | 941 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 291.00 | | 1 563 291.00 | 1 563 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 524.00 | 466 874.00 | 1 682 649.00 | 2 149 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 211.00 | | | 220 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 859.00 | | | 389 859.00 |
DL TOTAL (I) | 665 070.00 | | | 665 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 072.00 | | | 448 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 379.00 | | | 67 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 191.00 | | | 217 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 936.00 | | | 284 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 578.00 | | | 1 017 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 649.00 | | | 1 682 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 597.00 | | | 733 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 429 994.00 | | 1 429 994.00 | 1 429 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 994.00 | | 1 429 994.00 | 1 429 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 251.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 421.00 | | | -5 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 339.00 | | | 167 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 750.00 | | | 1 431 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 891.00 | | | 1 041 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 859.00 | | | 389 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 987.00 | | 17 089.00 | 571 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 844.00 | 586 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 844.00 | 252 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 773.00 | | | 295 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 214.00 | | 14 389.00 | 241 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 2 700.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 467.00 | 77 252.00 | 2 844.00 | 392 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 217.00 | 36 556.00 | | 259 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 250.00 | 40 696.00 | 2 844.00 | 133 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 191.00 | 217 191.00 | | 217 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 379.00 | 67 379.00 | | 67 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
UX Autres créances clients | 586 279.00 | 586 279.00 | | 586 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 604.00 | 162 623.00 | 283 981.00 | 446 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 936.00 | 284 936.00 | | 284 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 720.00 | 622 020.00 | 37 700.00 | 659 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 579.00 | 733 598.00 | 283 981.00 | 1 017 579.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |