| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 196.00 | 297 982.00 | 1 213.00 | 299 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756.00 | 511.00 | 245.00 | 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 855.00 | 215 807.00 | 83 048.00 | 298 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 508.00 | 514 301.00 | 122 206.00 | 636 508.00 |
BP En cours de production de services | 423 271.00 | | 423 271.00 | 423 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 648.00 | | 1 001 648.00 | 1 001 648.00 |
BZ Autres créances | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
CF Disponibilités | 744 663.00 | | 744 663.00 | 744 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 156.00 | | 2 199 156.00 | 2 199 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 665.00 | 514 301.00 | 2 321 363.00 | 2 835 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 211.00 | | | 220 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 511.00 | | | 631 511.00 |
DL TOTAL (I) | 906 722.00 | | | 906 722.00 |
DP Provisions pour risques | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 584.00 | | | 284 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 822.00 | | | 351 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 456.00 | | | 109 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 777.00 | | | 347 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 641.00 | | | 1 093 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 363.00 | | | 2 321 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 918.00 | | | 971 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 201 096.00 | | 2 201 096.00 | 2 201 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 096.00 | | 2 201 096.00 | 2 201 096.00 |
FM Production stockée | | | 423 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 735.00 | | | 65 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 806.00 | | | 215 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 806.00 | | | -215 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 443.00 | | | 284 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 857.00 | | | 2 626 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 345.00 | | | 1 995 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 511.00 | | | 631 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 232.00 | | 71 021.00 | 586 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 745.00 | 636 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 745.00 | 299 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 773.00 | | 3 423.00 | 295 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 759.00 | | 67 598.00 | 252 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 875.00 | 67 100.00 | 19 673.00 | 466 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 773.00 | 2 210.00 | | 295 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 102.00 | 64 890.00 | 19 673.00 | 171 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 321 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 321 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 457.00 | 109 457.00 | | 109 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 778.00 | 347 778.00 | | 347 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 822.00 | 351 822.00 | | 351 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 649.00 | 1 001 649.00 | | 1 001 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 225.00 | 162 502.00 | 121 723.00 | 284 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 922.00 | 1 031 222.00 | 37 700.00 | 1 068 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 641.00 | 971 918.00 | 121 723.00 | 1 093 641.00 |