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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
AP Constructions | 5 536.00 | 1 193.00 | 4 342.00 | 5 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 801.00 | 74 569.00 | 63 231.00 | 137 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 080.00 | 72 011.00 | 121 069.00 | 193 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 509.00 | 147 774.00 | 688 734.00 | 836 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
BT Marchandises | 626 452.00 | | 626 452.00 | 626 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 584.00 | 590.00 | 30 994.00 | 31 584.00 |
BZ Autres créances | 452 581.00 | | 452 581.00 | 452 581.00 |
CF Disponibilités | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 739.00 | 590.00 | 1 168 149.00 | 1 168 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 248.00 | 148 364.00 | 1 856 884.00 | 2 005 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 309 530.00 | | | 309 530.00 |
DH Report à nouveau | 136 273.00 | | | 136 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
DL TOTAL (I) | 796 182.00 | | | 796 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 744.00 | | | 106 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 024.00 | | | 748 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 705.00 | | | 182 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
EA Autres dettes | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 897.00 | | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 701.00 | | | 1 060 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 884.00 | | | 1 856 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 244.00 | | | 1 015 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 432.00 | | | 39 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 033 377.00 | | 8 033 377.00 | 8 033 377.00 |
FD Production vendue biens | 723 631.00 | | 723 631.00 | 723 631.00 |
FG Production vendue services | 41 535.00 | | 41 535.00 | 41 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 798 544.00 | | 8 798 544.00 | 8 798 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 805 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 703 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | 17 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 732 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 968.00 | | | 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 868.00 | | | -2 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 811 371.00 | | | 8 811 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 756 431.00 | | | 8 756 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 939.00 | | | 54 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 200.00 | | 34 882.00 | 802 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574.00 | 836 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 336 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 328.00 | | 34 663.00 | 302 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 871.00 | | 219.00 | 15 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 149.00 | 37 199.00 | 574.00 | 111 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 149.00 | 37 199.00 | 574.00 | 111 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 688.00 | 590.00 | 688.00 | 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688.00 | 590.00 | 688.00 | 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688.00 | 590.00 | 688.00 | 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590.00 | 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 024.00 | 748 024.00 | | 748 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 438.00 | 88 438.00 | | 88 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
UX Autres créances clients | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
VC Groupe et associés | 113 511.00 | 113 511.00 | | 113 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 311.00 | 21 854.00 | 45 456.00 | 67 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 350.00 | | | 61 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |
VP Divers | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 573.00 | 246 573.00 | | 246 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 051.00 | 503 960.00 | 16 091.00 | 520 051.00 |
VW T.V.A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 701.00 | 1 015 244.00 | 45 456.00 | 1 060 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 417.00 | | | 81 417.00 |
ST Autres comptes | 413 985.00 | | | 413 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 510.00 | | | 224 510.00 |
YT Sous‐traitance | 235.00 | | | 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 329.00 | | | 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 453.00 | | | 71 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 081 261.00 | | | 1 081 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 080 796.00 | | | 1 080 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 150.00 | | | 720 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |