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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
AP Constructions | 5 536.00 | 1 747.00 | 3 788.00 | 5 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 423.00 | 93 076.00 | 68 346.00 | 161 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 773.00 | 93 259.00 | 113 514.00 | 206 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 179.00 | 188 083.00 | 686 096.00 | 874 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BT Marchandises | 613 659.00 | | 613 659.00 | 613 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 434.00 | 1 060.00 | 35 374.00 | 36 434.00 |
BZ Autres créances | 619 479.00 | 177 390.00 | 442 089.00 | 619 479.00 |
CF Disponibilités | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 908.00 | 178 450.00 | 1 155 458.00 | 1 333 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 087.00 | 366 533.00 | 1 841 554.00 | 2 208 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 309 530.00 | 309 530.00 | | 309 530.00 |
DH Report à nouveau | 148 652.00 | 136 273.00 | | 148 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 452.00 | 12 378.00 | | -324 452.00 |
DL TOTAL (I) | 471 730.00 | 796 182.00 | | 471 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 366.00 | 106 744.00 | | 143 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 259.00 | 748 024.00 | | 1 038 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 930.00 | 182 705.00 | | 142 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654.00 | 13 072.00 | | 654.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | 9 258.00 | | 8 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 813.00 | 897.00 | | 35 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 824.00 | 1 060 701.00 | | 1 369 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 554.00 | 1 856 884.00 | | 1 841 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 553.00 | 1 015 244.00 | | 1 346 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 134 643.00 | |
FD Production vendue biens | | | 661 682.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 823 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 850 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 905 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 450.00 | |
GE Autres charges | | | 35 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 163 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 917.00 | 2 977.00 | | 2 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 369.00 | 3 153.00 | | 4 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 869.00 | -3 153.00 | | -2 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 854 011.00 | 8 739 739.00 | | 8 854 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 178 464.00 | 8 727 360.00 | | 9 178 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 453.00 | 12 379.00 | | -324 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 509.00 | | 39 170.00 | 836 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 874 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 373 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 418.00 | | 38 815.00 | 336 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 091.00 | | 355.00 | 16 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 775.00 | 40 357.00 | 48.00 | 147 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 775.00 | 40 357.00 | 48.00 | 147 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 259.00 | 1 038 259.00 | | 1 038 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
UX Autres créances clients | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 906.00 | 97 906.00 | | 97 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 460.00 | 22 189.00 | 23 271.00 | 45 460.00 |
VP Divers | 619 479.00 | 619 479.00 | | 619 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 931.00 | 142 931.00 | | 142 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 516.00 | 677 069.00 | 16 447.00 | 693 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 824.00 | 1 346 553.00 | 23 271.00 | 1 369 824.00 |