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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 660.00 | 7 151.00 | 509.00 | 7 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 884.00 | 63 904.00 | 4 980.00 | 68 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 544.00 | 71 055.00 | 5 489.00 | 76 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
BZ Autres créances | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
CF Disponibilités | 105 001.00 | | 105 001.00 | 105 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 180.00 | | 159 180.00 | 159 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 725.00 | 71 055.00 | 164 669.00 | 235 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 371.00 | | | 88 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
DL TOTAL (I) | 109 798.00 | | | 109 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 870.00 | | | 54 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 669.00 | | | 164 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 870.00 | | | 54 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 358.00 | | 307 358.00 | 307 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 358.00 | | 307 358.00 | 307 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 513.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402.00 | | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464.00 | | | 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 777.00 | | | 309 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 149.00 | | | 297 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 265.00 | | 1 279.00 | 75 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 265.00 | | 1 279.00 | 75 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 541.00 | 5 513.00 | | 65 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 541.00 | 5 513.00 | | 65 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
UX Autres créances clients | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 179.00 | 51 179.00 | | 51 179.00 |
VW T.V.A. | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 870.00 | 54 870.00 | | 54 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | | | 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
ST Autres comptes | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
YT Sous‐traitance | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 494.00 | | | 57 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |