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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 660.00 | 7 547.00 | 112.00 | 7 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 884.00 | 68 362.00 | 522.00 | 68 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 544.00 | 75 910.00 | 634.00 | 76 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BN En cours de production de biens | 67 554.00 | | 67 554.00 | 67 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 528.00 | | 65 528.00 | 65 528.00 |
BZ Autres créances | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
CF Disponibilités | 160 104.00 | | 160 104.00 | 160 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 505.00 | | 319 505.00 | 319 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 050.00 | 75 910.00 | 320 140.00 | 396 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 998.00 | | | 100 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
DL TOTAL (I) | 132 927.00 | | | 132 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
EA Autres dettes | 110 412.00 | | | 110 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 212.00 | | | 187 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 140.00 | | | 320 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 893.00 | | | 180 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 856.00 | | 241 856.00 | 241 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 856.00 | | 241 856.00 | 241 856.00 |
FM Production stockée | | | 67 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 854.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 898.00 | | | 313 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 769.00 | | | 290 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 544.00 | | | 76 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 544.00 | | | 76 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 055.00 | 4 854.00 | | 71 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 055.00 | 4 854.00 | | 71 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 412.00 | 110 412.00 | | 110 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UX Autres créances clients | 65 528.00 | 65 528.00 | | 65 528.00 |
VB T. V. A. | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VI Groupe et associés | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 994.00 | 87 994.00 | | 87 994.00 |
VW T.V.A. | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 893.00 | 180 893.00 | | 180 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | | | 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
ST Autres comptes | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 702.00 | | | 46 702.00 |