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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 229 030.00 | | 229 030.00 | 229 030.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 908.00 | 61 004.00 | 106 904.00 | 167 908.00 |
040 Immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 726.00 | 77 456.00 | 338 269.00 | 415 726.00 |
060 Stock marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
072 Créances – Autres | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
084 Disponibilités | 58 794.00 | | 58 794.00 | 58 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 304.00 | | 74 304.00 | 74 304.00 |
110 Total général Actif | 490 031.00 | 77 456.00 | 412 574.00 | 490 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 784.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 114.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 807.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 463 639.00 | | | 463 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
230 Autres produits | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 729.00 | | | 471 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 571.00 | | | 128 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 83 760.00 | | | 83 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 571.00 | | | 111 571.00 |
252 Charges sociales | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
262 Autres charges | 889.00 | | | 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 371.00 | | | 379 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 358.00 | | | 92 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 016.00 | | | 79 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 919.00 | | | 387 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 844.00 | | | 59 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 748.00 | | | 25 748.00 |