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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 229 030.00 | | 229 030.00 | 229 030.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 234.00 | 109 936.00 | 101 297.00 | 211 234.00 |
040 Immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 102.00 | 126 389.00 | 332 713.00 | 459 102.00 |
060 Stock marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
072 Créances – Autres | 38 219.00 | | 38 219.00 | 38 219.00 |
084 Disponibilités | 73 879.00 | | 73 879.00 | 73 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 879.00 | | 112 879.00 | 112 879.00 |
110 Total général Actif | 571 981.00 | 126 389.00 | 445 592.00 | 571 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 237.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 450.00 | | | 411 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
230 Autres produits | 41 142.00 | | | 41 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 481.00 | | | 495 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 462.00 | | | 114 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 740.00 | | | 740.00 |
242 Autres charges externes. | 92 580.00 | | | 92 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 020.00 | | | 117 020.00 |
252 Charges sociales | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
262 Autres charges | 957.00 | | | 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 201.00 | | | 377 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 279.00 | | | 118 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 429.00 | | | 429.00 |
294 Charges financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 728.00 | | | 95 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 864.00 | | | 425 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |