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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 790.00 | | 340 790.00 | 340 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 083.00 | 12 983.00 | 6 100.00 | 19 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 452.00 | 15 493.00 | 351 959.00 | 367 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
BZ Autres créances | 44 674.00 | | 44 674.00 | 44 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 559.00 | | 85 559.00 | 85 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 010.00 | 15 493.00 | 437 518.00 | 453 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 171 441.00 | 99 089.00 | | 171 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 926.00 | 72 351.00 | | 84 926.00 |
DL TOTAL (I) | 279 467.00 | 194 541.00 | | 279 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 434.00 | 150 368.00 | | 98 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 228.00 | | 3 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 064.00 | 96 140.00 | | 56 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 051.00 | 249 736.00 | | 158 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 518.00 | 444 277.00 | | 437 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 051.00 | 249 736.00 | | 158 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 511.00 | | 319 511.00 | 319 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 511.00 | | 319 511.00 | 319 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 393.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588.00 | | | 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 488.00 | 109 476.00 | | 10 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 850.00 | 6.00 | | 8 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 909.00 | 5 676.00 | | 21 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 909.00 | 5 676.00 | | 21 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 059.00 | -5 670.00 | | -13 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 268.00 | 34 190.00 | | 28 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 959.00 | 473 810.00 | | 328 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 033.00 | 401 459.00 | | 244 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 926.00 | 72 351.00 | | 84 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 065.00 | | 3 137.00 | 401 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 750.00 | 367 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 750.00 | 21 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 790.00 | | | 340 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 328.00 | | 3 015.00 | 55 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 947.00 | | 122.00 | 4 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 849.00 | 9 393.00 | 36 750.00 | 42 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 849.00 | 9 393.00 | 36 750.00 | 42 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
UX Autres créances clients | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VC Groupe et associés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 434.00 | 98 434.00 | | 98 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 935.00 | | | 51 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 051.00 | 158 051.00 | | 158 051.00 |