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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 790.00 | | 340 790.00 | 340 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 321.00 | 16 884.00 | 5 437.00 | 22 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 792.00 | 19 394.00 | 351 397.00 | 370 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BZ Autres créances | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 78 456.00 | | 78 456.00 | 78 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 541.00 | | 103 541.00 | 103 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 332.00 | 19 394.00 | 454 938.00 | 474 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 256 367.00 | 171 441.00 | | 256 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 903.00 | 84 926.00 | | 107 903.00 |
DL TOTAL (I) | 387 370.00 | 279 467.00 | | 387 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 961.00 | 98 434.00 | | 49 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 200.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 837.00 | 3 354.00 | | 4 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 598.00 | 56 064.00 | | 12 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 568.00 | 158 051.00 | | 67 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 938.00 | 437 518.00 | | 454 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 568.00 | 158 051.00 | | 67 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 446.00 | | 333 446.00 | 333 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 446.00 | | 333 446.00 | 333 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 902.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 588.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 477.00 | 10 488.00 | | 14 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 021.00 | 8 850.00 | | 6 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | 21 909.00 | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | 21 909.00 | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 945.00 | -13 059.00 | | 4 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 280.00 | 28 268.00 | | 36 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 509.00 | 328 959.00 | | 339 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 606.00 | 244 033.00 | | 231 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 903.00 | 84 926.00 | | 107 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 452.00 | | 3 340.00 | 367 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 790.00 | | | 340 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 593.00 | | 3 239.00 | 21 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 069.00 | | 102.00 | 5 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 493.00 | 3 902.00 | | 15 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 493.00 | 3 902.00 | | 15 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
UX Autres créances clients | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VC Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 961.00 | 49 961.00 | | 49 961.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 568.00 | 67 568.00 | | 67 568.00 |