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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 529.00 | 473.00 | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 600.00 | 10 046.00 | 9 554.00 | 19 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 462.00 | 10 575.00 | 577 888.00 | 588 462.00 |
BT Marchandises | 73 255.00 | | 73 255.00 | 73 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BZ Autres créances | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
CF Disponibilités | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 956.00 | | 128 956.00 | 128 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 418.00 | 10 575.00 | 706 843.00 | 717 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 422.00 | | | 108 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 613.00 | | | 64 613.00 |
DL TOTAL (I) | 283 035.00 | | | 283 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 013.00 | | | 353 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 164.00 | | | 36 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 808.00 | | | 423 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 843.00 | | | 706 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 517.00 | | | 118 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 960.00 | | 502.00 | 587 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 100.00 | | 502.00 | 20 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 013.00 | 47 722.00 | 195 848.00 | 353 013.00 |
VI Groupe et associés | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 108.00 | | | 49 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 392.00 | 30 532.00 | 2 860.00 | 33 392.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 808.00 | 118 517.00 | 195 848.00 | 423 808.00 |