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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 680.00 | 323.00 | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 550.00 | 15 446.00 | 12 104.00 | 27 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 412.00 | 16 126.00 | 580 287.00 | 596 412.00 |
BT Marchandises | 93 007.00 | | 93 007.00 | 93 007.00 |
BZ Autres créances | 27 991.00 | 5 221.00 | 22 769.00 | 27 991.00 |
CF Disponibilités | 184 681.00 | | 184 681.00 | 184 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 706.00 | 5 221.00 | 304 485.00 | 309 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 118.00 | 21 347.00 | 884 772.00 | 906 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 142 298.00 | 107 358.00 | | 142 298.00 |
DH Report à nouveau | | -10 223.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 171.00 | 45 163.00 | | 40 171.00 |
DL TOTAL (I) | 237 468.00 | 197 298.00 | | 237 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 863.00 | 367 714.00 | | 345 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 045.00 | 19 992.00 | | 39 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 740.00 | 46 358.00 | | 83 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 734.00 | 38 410.00 | | 46 734.00 |
EA Autres dettes | 131 921.00 | 130 920.00 | | 131 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 303.00 | 603 394.00 | | 647 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 772.00 | 800 691.00 | | 884 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 106.00 | 157 497.00 | | 11 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 932.00 | | 5 480.00 | 590 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 072.00 | | 5 480.00 | 23 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 740.00 | 83 740.00 | | 83 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 921.00 | 131 921.00 | | 131 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 863.00 | 52 766.00 | 222 801.00 | 345 863.00 |
VI Groupe et associés | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 878.00 | 32 018.00 | 2 860.00 | 34 878.00 |
VW T.V.A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 303.00 | 354 206.00 | 222 801.00 | 647 303.00 |