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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 719.00 | 9 143.00 | 6 575.00 | 15 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 260.00 | 9 643.00 | 34 616.00 | 44 260.00 |
BT Marchandises | 436 550.00 | 10 637.00 | 425 913.00 | 436 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 143.00 | 3 567.00 | 108 576.00 | 112 143.00 |
BZ Autres créances | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CF Disponibilités | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 908.00 | 14 205.00 | 574 703.00 | 588 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 168.00 | 23 848.00 | 609 319.00 | 633 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 43 047.00 | | | 43 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 226.00 | | | 61 226.00 |
DL TOTAL (I) | 110 874.00 | | | 110 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 291.00 | | | 85 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 759.00 | | | 258 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
EA Autres dettes | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 444.00 | | | 498 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 319.00 | | | 609 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 229.00 | | | 399 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 759.00 | 258 759.00 | | 258 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
UX Autres créances clients | 107 619.00 | 107 619.00 | | 107 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 292.00 | 21 407.00 | 63 885.00 | 85 292.00 |
VI Groupe et associés | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VP Divers | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VW T.V.A. | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 115.00 | 399 230.00 | 63 885.00 | 463 115.00 |