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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 219.00 | 13 148.00 | 14 070.00 | 27 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 760.00 | 13 648.00 | 42 112.00 | 55 760.00 |
BT Marchandises | 654 028.00 | 14 531.00 | 639 497.00 | 654 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 479.00 | 3 224.00 | 92 255.00 | 95 479.00 |
BZ Autres créances | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
CF Disponibilités | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 535.00 | 17 755.00 | 760 779.00 | 778 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 295.00 | 31 403.00 | 802 891.00 | 834 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 95 674.00 | | | 95 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
DL TOTAL (I) | 159 470.00 | | | 159 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 297.00 | | | 80 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 739.00 | | | 167 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 066.00 | | | 281 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
EA Autres dettes | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 421.00 | | | 643 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 891.00 | | | 802 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 791.00 | | | 423 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 067.00 | 281 067.00 | | 281 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
UX Autres créances clients | 91 610.00 | 91 610.00 | | 91 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 297.00 | 28 407.00 | 51 891.00 | 80 297.00 |
VI Groupe et associés | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 995.00 | 110 954.00 | 3 041.00 | 113 995.00 |
VW T.V.A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 682.00 | 423 792.00 | 51 891.00 | 475 682.00 |