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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 904.00 | 736.00 | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 906.00 | 19 708.00 | 33 198.00 | 52 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 321.00 | 20 612.00 | 142 709.00 | 163 321.00 |
BT Marchandises | 269 635.00 | | 269 635.00 | 269 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 186.00 | | 362 186.00 | 362 186.00 |
BZ Autres créances | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 41 464.00 | | 41 464.00 | 41 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 701.00 | | 676 701.00 | 676 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 022.00 | 20 612.00 | 819 410.00 | 840 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 185.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 108.00 | 22 524.00 | | 45 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 288.00 | 22 899.00 | | 33 288.00 |
DL TOTAL (I) | 94 896.00 | 61 608.00 | | 94 896.00 |
DP Provisions pour risques | 10 219.00 | 9 168.00 | | 10 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 219.00 | 9 168.00 | | 10 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 476.00 | 68 639.00 | | 50 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 789.00 | 80 199.00 | | 70 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 932.00 | 212 670.00 | | 317 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 309.00 | 226 832.00 | | 177 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 438.00 | 55 336.00 | | 77 438.00 |
EA Autres dettes | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 294.00 | 643 678.00 | | 714 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 410.00 | 714 454.00 | | 819 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 789.00 | 70 789.00 | | 70 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 309.00 | 177 309.00 | | 177 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 476.00 | 50 476.00 | | 50 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 438.00 | 77 438.00 | | 77 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 176.00 | 365 401.00 | 8 775.00 | 374 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 362.00 | 396 362.00 | | 396 362.00 |