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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 179.00 | 34 798.00 | 36 381.00 | 71 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 594.00 | 36 438.00 | 145 156.00 | 181 594.00 |
BT Marchandises | 322 905.00 | | 322 905.00 | 322 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 584.00 | | 536 584.00 | 536 584.00 |
BZ Autres créances | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 78 666.00 | | 78 666.00 | 78 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 958 507.00 | | 958 507.00 | 958 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 101.00 | 36 438.00 | 1 103 664.00 | 1 140 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 15 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 396.00 | 45 108.00 | | 33 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 912.00 | 33 288.00 | | 54 912.00 |
DL TOTAL (I) | 149 808.00 | 94 896.00 | | 149 808.00 |
DP Provisions pour risques | 11 774.00 | 10 219.00 | | 11 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 774.00 | 10 219.00 | | 11 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 977.00 | 50 476.00 | | 97 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 906.00 | 70 789.00 | | 70 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 397.00 | 317 932.00 | | 462 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 798.00 | 177 309.00 | | 166 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 881.00 | 77 438.00 | | 115 881.00 |
EA Autres dettes | 28 121.00 | 20 350.00 | | 28 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 081.00 | 714 294.00 | | 942 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 664.00 | 819 410.00 | | 1 103 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 612.00 | 15 825.00 | | 20 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 736.00 | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 708.00 | 15 090.00 | | 19 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 906.00 | | | 70 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 798.00 | | | 166 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 882.00 | | | 115 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 977.00 | | | 97 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 221.00 | 553 221.00 | | 553 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 996.00 | 553 221.00 | | 561 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 684.00 | | | 479 684.00 |