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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 578.00 | 761.00 | 1 817.00 | 2 578.00 |
040 Immobilisations financières | 335 750.00 | | 335 750.00 | 335 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 328.00 | 761.00 | 337 567.00 | 338 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
072 Créances – Autres | 167 227.00 | | 167 227.00 | 167 227.00 |
084 Disponibilités | 35 461.00 | | 35 461.00 | 35 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 967.00 | | 207 967.00 | 207 967.00 |
110 Total général Actif | 546 295.00 | 761.00 | 545 534.00 | 546 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 333 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 527 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 400.00 | 38 400.00 | | 34 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 400.00 | 38 400.00 | | 34 400.00 |
242 Autres charges externes. | 3 655.00 | 6 548.00 | | 3 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 633.00 | 128.00 | | 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 288.00 | 6 676.00 | | 4 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 112.00 | 31 724.00 | | 30 112.00 |
280 Produits financiers | 142 845.00 | 292.00 | | 142 845.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 364.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 4 748.00 | | 5 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 167 315.00 | 26 904.00 | | 167 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 328.00 | | | 335 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 380.00 | | | 380.00 |