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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 578.00 | 1 394.00 | 1 184.00 | 2 578.00 |
040 Immobilisations financières | 300 750.00 | 3 000.00 | 297 750.00 | 300 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 328.00 | 4 394.00 | 298 934.00 | 303 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 90 398.00 | 24 211.00 | 66 187.00 | 90 398.00 |
084 Disponibilités | 118 629.00 | | 118 629.00 | 118 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 827.00 | 24 211.00 | 189 616.00 | 213 827.00 |
110 Total général Actif | 517 155.00 | 28 605.00 | 488 550.00 | 517 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 333 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 481 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 24 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 400.00 | 34 400.00 | | 28 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 400.00 | 34 400.00 | | 28 400.00 |
242 Autres charges externes. | 11 184.00 | 3 655.00 | | 11 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 053.00 | 4 288.00 | | 37 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 653.00 | 30 112.00 | | -8 653.00 |
280 Produits financiers | 234.00 | 142 845.00 | | 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 3 049.00 | 5.00 | | 3 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 636.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 532.00 | 167 315.00 | | 3 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 328.00 | | | 338 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 864.00 | | | 864.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 211.00 | | | 27 211.00 |