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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 636 944.00 | | 2 636 944.00 | 2 636 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 944.00 | | 2 736 944.00 | 2 736 944.00 |
BZ Autres créances | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CF Disponibilités | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 588.00 | | 2 738 588.00 | 2 738 588.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 786.00 | | | 229 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 940.00 | | | 2 735 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 588.00 | | | 2 738 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 940.00 | | | 235 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 952.00 | | | 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 944.00 | | | 136 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 496.00 | | | 134 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 736 944.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 736 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 736 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 736 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 787.00 | 229 787.00 | | 229 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 636 944.00 | | 2 636 944.00 | 2 636 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VP Divers | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637 899.00 | 955.00 | 2 636 944.00 | 2 637 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 941.00 | 235 941.00 | 2 500 000.00 | 2 735 941.00 |