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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 786 962.00 | | 2 786 962.00 | 2 786 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 962.00 | | 2 886 962.00 | 2 886 962.00 |
BZ Autres créances | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CF Disponibilités | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 744.00 | | 2 889 744.00 | 2 889 744.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -57 594.00 | -70 617.00 | | -57 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 987.00 | 13 023.00 | | 12 987.00 |
DL TOTAL (I) | -44 387.00 | -57 374.00 | | -44 387.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 765 127.00 | 2 500 000.00 | | 2 765 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 566.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 958.00 | 224 655.00 | | 158 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 784.00 | 7 367.00 | | 6 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 220.00 | 788.00 | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 131.00 | 2 733 376.00 | | 2 934 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 744.00 | 2 676 001.00 | | 2 889 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 131.00 | 2 733 376.00 | | 2 934 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | 5 065.00 | | 4 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 463.00 | 290 000.00 | | 359 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 476.00 | 276 977.00 | | 346 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 987.00 | 13 023.00 | | 12 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 500.00 | | 214 462.00 | 2 672 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 886 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 886 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672 500.00 | | 214 462.00 | 2 672 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 765 127.00 | 2 765 127.00 | | 2 765 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 786 962.00 | 2 786 962.00 | | 2 786 962.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 158 958.00 | 158 958.00 | | 158 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 344.00 | 2 788 344.00 | | 2 788 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 131.00 | 2 934 131.00 | | 2 934 131.00 |