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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 500.00 | 3 253.00 | 8 247.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 000.00 | 3 253.00 | 97 747.00 | 101 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
072 Créances – Autres | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
084 Disponibilités | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
110 Total général Actif | 116 244.00 | 3 253.00 | 112 991.00 | 116 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 502.00 | | | 57 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 502.00 | | | 57 502.00 |
242 Autres charges externes. | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | | | 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
252 Charges sociales | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 669.00 | | | 54 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 972.00 | | | 1 972.00 |