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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 698.00 | 8 393.00 | 27 306.00 | 35 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 198.00 | 8 393.00 | 116 806.00 | 125 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
072 Créances – Autres | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
084 Disponibilités | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
110 Total général Actif | 140 665.00 | 8 393.00 | 132 272.00 | 140 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 925.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 294.00 | | | 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 309.00 | | | 62 309.00 |
242 Autres charges externes. | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 582.00 | | | 47 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
294 Charges financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 273.00 | | | 115 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -938.00 | | | -938.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -938.00 | | | -938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 860.00 | | | 2 860.00 |