| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 383 641.00 | | 1 383 641.00 | 1 383 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 052.00 | 492 284.00 | 630 768.00 | 1 123 052.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 405.00 | 492 284.00 | 2 328 121.00 | 2 820 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 851.00 | | 203 851.00 | 203 851.00 |
BZ Autres créances | 94 134.00 | | 94 134.00 | 94 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 095.00 | 14 913.00 | 615 182.00 | 630 095.00 |
CF Disponibilités | 413 815.00 | | 413 815.00 | 413 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 220.00 | 14 913.00 | 1 335 306.00 | 1 350 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 624.00 | 507 197.00 | 3 663 427.00 | 4 170 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 287 875.00 | | 287 875.00 | 287 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 504.00 | 869 504.00 | | 869 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 999.00 | 227 999.00 | | 227 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 213.00 | 104 213.00 | | 104 213.00 |
DG Autres réserves | 1 343 333.00 | 1 343 333.00 | | 1 343 333.00 |
DH Report à nouveau | 454.00 | 197 252.00 | | 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 195.00 | 152 686.00 | | 486 195.00 |
DL TOTAL (I) | 3 031 697.00 | 2 894 986.00 | | 3 031 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 113.00 | 236 300.00 | | 250 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924.00 | 17 348.00 | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 640.00 | 61 402.00 | | 48 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 719.00 | 244 480.00 | | 257 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 188.00 | | |
EA Autres dettes | 74 335.00 | 107 155.00 | | 74 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 730.00 | 669 873.00 | | 631 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 427.00 | 3 564 859.00 | | 3 663 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 221 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 221 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 079.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 982.00 | 85 992.00 | | 80 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 982.00 | 85 992.00 | | 80 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 550.00 | 28 043.00 | | 12 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 550.00 | 28 043.00 | | 12 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 432.00 | 57 949.00 | | 68 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 490.00 | 47 722.00 | | 61 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 707.00 | 2 374 395.00 | | 2 659 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 512.00 | 2 221 709.00 | | 2 173 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 195.00 | 152 686.00 | | 486 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 906.00 | | 228 098.00 | 2 613 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 102.00 | 313 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 599.00 | 2 820 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 383 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 497.00 | 1 123 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383 641.00 | | | 1 383 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 451.00 | | 228 098.00 | 908 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 814.00 | | | 321 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 205.00 | 97 078.00 | | 395 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 205.00 | 97 078.00 | | 395 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 719.00 | 257 719.00 | | 257 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
UP Prêts | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
UX Autres créances clients | 203 851.00 | 203 851.00 | | 203 851.00 |
VC Groupe et associés | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 113.00 | 93 752.00 | 156 361.00 | 250 113.00 |
VI Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 864.00 | 60 864.00 | | 60 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 799.00 | 305 962.00 | 25 837.00 | 331 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 730.00 | 475 369.00 | 156 361.00 | 631 730.00 |