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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 383 641.00 | | 1 383 641.00 | 1 383 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 483.00 | 731 708.00 | 393 775.00 | 1 125 483.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 936 486.00 | 731 708.00 | 5 204 778.00 | 5 936 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 485.00 | | 242 485.00 | 242 485.00 |
BZ Autres créances | 249 613.00 | | 249 613.00 | 249 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 853.00 | | 902 853.00 | 902 853.00 |
CF Disponibilités | 595 058.00 | | 595 058.00 | 595 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 374.00 | | 1 997 374.00 | 1 997 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 933 859.00 | 731 708.00 | 7 202 151.00 | 7 933 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 413 141.00 | | 3 413 141.00 | 3 413 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 504.00 | 869 504.00 | | 869 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 999.00 | 227 999.00 | | 227 999.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 104 213.00 | 104 213.00 | | 104 213.00 |
DG Autres réserves | 1 819 903.00 | 1 464 561.00 | | 1 819 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 342.00 | 655 460.00 | | 937 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 274.00 | 2 572.00 | | 2 274.00 |
DK Provisions réglementées | 8 054.00 | 3 001.00 | | 8 054.00 |
DL TOTAL (I) | 3 969 287.00 | 3 327 309.00 | | 3 969 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 821 378.00 | 3 195 532.00 | | 2 821 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 806.00 | | | 75 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 500.00 | 37 189.00 | | 31 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 928.00 | 276 491.00 | | 257 928.00 |
EA Autres dettes | 46 252.00 | 73 896.00 | | 46 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 232 864.00 | 3 583 108.00 | | 3 232 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 202 151.00 | 6 910 416.00 | | 7 202 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 806.00 | | | 75 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 382 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 382 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 619.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 803.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 841.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 026.00 | 33 411.00 | | 4 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298.00 | 23 298.00 | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 323.00 | 56 709.00 | | 4 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 328.00 | 7 093.00 | | 11 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 294.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 053.00 | 3 001.00 | | 5 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 381.00 | 32 388.00 | | 16 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 057.00 | 24 321.00 | | -12 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 973.00 | 135 905.00 | | 90 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 864.00 | 2 821 940.00 | | 3 239 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 521.00 | 2 166 480.00 | | 2 302 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 342.00 | 655 460.00 | | 937 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 917 235.00 | | 28 660.00 | 5 917 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 170.00 | 3 427 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 410.00 | 5 936 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 383 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 240.00 | 1 125 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383 641.00 | | | 1 383 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 063.00 | | 28 660.00 | 1 100 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 433 532.00 | | | 3 433 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 089.00 | 87 619.00 | | 644 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 089.00 | 87 619.00 | | 644 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 001.00 | 5 053.00 | | 3 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 001.00 | 5 053.00 | | 3 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 928.00 | 257 928.00 | | 257 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
UP Prêts | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
UX Autres créances clients | 242 485.00 | 242 485.00 | | 242 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VC Groupe et associés | 152 488.00 | 152 488.00 | | 152 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 821 378.00 | 389 063.00 | 1 371 396.00 | 2 821 378.00 |
VI Groupe et associés | 75 806.00 | 75 806.00 | | 75 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 641.00 | | | 384 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 683.00 | 499 462.00 | 14 221.00 | 513 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 864.00 | 800 548.00 | 1 371 396.00 | 3 232 864.00 |