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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 915.00 | 31 356.00 | 7 559.00 | 38 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 694.00 | 36 517.00 | 14 177.00 | 50 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 202.00 | | 609 202.00 | 609 202.00 |
BZ Autres créances | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CF Disponibilités | 83 924.00 | | 83 924.00 | 83 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 763.00 | | 709 763.00 | 709 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 457.00 | 36 517.00 | 723 941.00 | 760 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -988 384.00 | -904 904.00 | | -988 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 698.00 | -83 480.00 | | -59 698.00 |
DL TOTAL (I) | -1 039 283.00 | -979 584.00 | | -1 039 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 3 040.00 | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535 044.00 | 1 429 138.00 | | 1 535 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 916.00 | 196 515.00 | | 149 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 325.00 | 78 765.00 | | 76 325.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 223.00 | 1 708 935.00 | | 1 763 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 941.00 | 729 351.00 | | 723 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 223.00 | 1 708 935.00 | | 1 763 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 3 040.00 | | 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 535 044.00 | | | 1 535 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 694.00 | | | 50 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 744.00 | 3 773.00 | | 32 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 583.00 | 3 773.00 | | 27 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 535 044.00 | 1 535 044.00 | | 1 535 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 916.00 | 149 916.00 | | 149 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
UX Autres créances clients | 609 202.00 | 609 202.00 | | 609 202.00 |
VB T. V. A. | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 458.00 | 625 839.00 | 6 619.00 | 632 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 223.00 | 1 763 223.00 | | 1 763 223.00 |