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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 379.00 | 69 949.00 | 9 431.00 | 79 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 302.00 | 90 253.00 | 16 049.00 | 106 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 160.00 | | 433 160.00 | 433 160.00 |
BZ Autres créances | 110 632.00 | | 110 632.00 | 110 632.00 |
CF Disponibilités | 59 576.00 | | 59 576.00 | 59 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 815.00 | | 613 815.00 | 613 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 117.00 | 90 253.00 | 629 865.00 | 720 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -676 380.00 | -534 331.00 | | -676 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 788.00 | -142 049.00 | | -108 788.00 |
DL TOTAL (I) | -776 368.00 | -667 580.00 | | -776 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 194.00 | 1 274.00 | | 3 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 057.00 | 1 230 552.00 | | 1 088 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 780.00 | 259 689.00 | | 215 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 724.00 | 103 014.00 | | 97 724.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 233.00 | 1 596 007.00 | | 1 406 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 865.00 | 928 427.00 | | 629 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 233.00 | 1 596 007.00 | | 1 406 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 194.00 | 1 274.00 | | 3 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 958 763.00 | 260 983.00 | 2 219 746.00 | 1 958 763.00 |
FG Production vendue services | 171.00 | 185 508.00 | 185 679.00 | 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 934.00 | 446 491.00 | 2 405 425.00 | 1 958 934.00 |
FQ Autres produits | | | 7 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 172.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 329.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 982.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 744.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 52 459.00 | | 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 116 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 168 498.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | -98 753.00 | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 146.00 | 2 591 572.00 | | 2 413 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 196.00 | 2 783 865.00 | | 2 555 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 049.00 | -192 292.00 | | -142 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 604.00 | | 3 844.00 | 118 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 6 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 147.00 | 106 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 118.00 | 79 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 653.00 | | 3 844.00 | 91 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 322.00 | 4 049.00 | 16 118.00 | 102 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 017.00 | 4 049.00 | 16 118.00 | 82 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 088 057.00 | 1 088 057.00 | | 1 088 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 780.00 | 215 780.00 | | 215 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 016.00 | 55 016.00 | | 55 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
UX Autres créances clients | 433 160.00 | 433 160.00 | | 433 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VB T. V. A. | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 512.00 | 73 512.00 | | 73 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 858.00 | 554 240.00 | 6 619.00 | 560 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 233.00 | 1 406 233.00 | | 1 406 233.00 |