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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
AH Fonds commercial | 458 641.00 | | 458 641.00 | 458 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 750.00 | 77 980.00 | 771.00 | 78 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 410.00 | 74 170.00 | 31 240.00 | 105 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 818.00 | 203 861.00 | 494 957.00 | 698 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BZ Autres créances | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 256.00 | | 52 256.00 | 52 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 073.00 | 203 861.00 | 547 212.00 | 751 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 272 225.00 | 237 551.00 | | 272 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 816.00 | 42 674.00 | | 27 816.00 |
DL TOTAL (I) | 382 541.00 | 362 725.00 | | 382 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 420.00 | 89 846.00 | | 88 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 497.00 | 22 099.00 | | 30 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 174.00 | 23 706.00 | | 19 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 581.00 | 26 319.00 | | 20 581.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 11 012.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 671.00 | 172 981.00 | | 164 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 212.00 | 535 706.00 | | 547 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 370.00 | 141 738.00 | | 108 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 950.00 | 47 084.00 | | 35 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 434 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 102.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893.00 | 881.00 | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | 881.00 | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | 4 564.00 | | 4 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 099.00 | 497 335.00 | | 458 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 283.00 | 454 661.00 | | 430 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 816.00 | 42 674.00 | | 27 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 280.00 | | 2 537.00 | 696 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 692.00 | | | 464 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 638.00 | | 2 522.00 | 181 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | 15.00 | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 759.00 | 8 102.00 | | 195 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | 181.00 | | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 229.00 | 7 921.00 | | 144 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 497.00 | 14 398.00 | 22 099.00 | 36 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 470.00 | 18 268.00 | 34 202.00 | 52 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 293.00 | | | 40 293.00 |
VP Divers | 23 692.00 | 18 593.00 | 5 099.00 | 23 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 305.00 | 22 020.00 | 9 284.00 | 31 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 671.00 | 108 370.00 | 56 301.00 | 164 671.00 |