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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 651.00 | 6 320.00 | 1 331.00 | 7 651.00 |
AH Fonds commercial | 458 641.00 | | 458 641.00 | 458 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 250.00 | 79 288.00 | 963.00 | 80 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 410.00 | 86 683.00 | 18 727.00 | 105 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 258.00 | 172 291.00 | 483 967.00 | 656 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BZ Autres créances | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 265.00 | | 60 265.00 | 60 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 522.00 | 172 291.00 | 544 231.00 | 716 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 290 147.00 | 292 541.00 | | 290 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854.00 | 5 106.00 | | 854.00 |
DL TOTAL (I) | 373 502.00 | 380 147.00 | | 373 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 409.00 | 67 974.00 | | 121 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 759.00 | 50 561.00 | | 18 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 449.00 | 16 382.00 | | 19 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 613.00 | 14 707.00 | | 8 613.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 730.00 | 154 623.00 | | 170 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 231.00 | 534 771.00 | | 544 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 934.00 | 99 316.00 | | 77 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 283 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 283 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 231.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121.00 | -1 947.00 | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 905.00 | 371 646.00 | | 308 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 051.00 | 366 540.00 | | 308 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854.00 | 5 106.00 | | 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 658.00 | | 1 600.00 | 654 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 692.00 | | 1 600.00 | 464 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 660.00 | | | 185 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 059.00 | 6 231.00 | | 166 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 051.00 | 269.00 | | 6 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 008.00 | 5 962.00 | | 160 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
UX Autres créances clients | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 409.00 | 28 613.00 | 4 796.00 | 33 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 640.00 | 12 223.00 | 12 418.00 | 24 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 017.00 | 18 414.00 | 16 603.00 | 35 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 730.00 | 77 934.00 | 92 796.00 | 170 730.00 |