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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 094.00 | 120 962.00 | 6 132.00 | 127 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 029.00 | 24 081.00 | 3 948.00 | 28 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 176 231.00 | | 1 176 231.00 | 1 176 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 306.00 | 177 182.00 | 1 198 123.00 | 1 375 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 003.00 | 3 552.00 | 1 333 451.00 | 1 337 003.00 |
BZ Autres créances | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 642.00 | | 820 642.00 | 820 642.00 |
CF Disponibilités | 1 158 694.00 | | 1 158 694.00 | 1 158 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 866.00 | 3 552.00 | 3 348 314.00 | 3 351 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 171.00 | 180 734.00 | 4 546 437.00 | 4 727 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 924 697.00 | 2 528 696.00 | | 1 924 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709 824.00 | 1 396 001.00 | | 1 709 824.00 |
DL TOTAL (I) | 3 656 522.00 | 3 946 697.00 | | 3 656 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 500.00 | 251 500.00 | | 251 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 500.00 | 251 500.00 | | 251 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 481.00 | 172 635.00 | | 295 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 168.00 | 239 330.00 | | 316 168.00 |
EA Autres dettes | 25 463.00 | 33 261.00 | | 25 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 415.00 | 446 530.00 | | 638 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 546 437.00 | 4 644 727.00 | | 4 546 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 088.00 | | 2 277 500.00 | 809 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 711 283.00 | 1 375 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 711 283.00 | 1 331 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 135.00 | | 2 277 500.00 | 765 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 942.00 | 6 240.00 | | 170 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 802.00 | 6 240.00 | | 138 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 500.00 | | | 251 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 500.00 | | | 251 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 481.00 | 295 481.00 | | 295 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 003.00 | 1 337 003.00 | | 1 337 003.00 |
VP Divers | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 168.00 | 316 168.00 | | 316 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 364.00 | 1 364 551.00 | 11 813.00 | 1 376 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 415.00 | 638 415.00 | | 638 415.00 |