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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 093.00 | 123 005.00 | 4 088.00 | 127 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 009.00 | 28 726.00 | 17 282.00 | 46 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 029 543.00 | | 1 029 543.00 | 1 029 543.00 |
AX Avances et acomptes | 1 708 905.00 | | 1 708 905.00 | 1 708 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 691.00 | 183 872.00 | 2 771 819.00 | 2 955 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 769.00 | | 867 769.00 | 867 769.00 |
BZ Autres créances | 258 183.00 | | 258 183.00 | 258 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 589.00 | | 420 589.00 | 420 589.00 |
CF Disponibilités | 3 462 183.00 | | 3 462 183.00 | 3 462 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 021 337.00 | | 5 021 337.00 | 5 021 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 977 029.00 | 183 872.00 | 7 793 157.00 | 7 977 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 634 521.00 | | | 3 634 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 938 195.00 | | | 1 938 195.00 |
DL TOTAL (I) | 5 594 717.00 | | | 5 594 717.00 |
DP Provisions pour risques | 251 500.00 | | | 251 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 500.00 | | | 251 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 000.00 | | | 1 591 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 893.00 | | | 95 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 970.00 | | | 240 970.00 |
EA Autres dettes | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 939.00 | | | 1 946 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 793 157.00 | | | 7 793 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 939.00 | | | 355 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 082 547.00 | | 4 082 547.00 | 4 082 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 082 547.00 | | 4 082 547.00 | 4 082 547.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 885 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 971 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 689.00 | |
GE Autres charges | | | 18 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 710 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 261 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 247 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 411 831.00 | | | 2 411 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 411 831.00 | | | 2 411 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 031 831.00 | | | 2 031 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056 831.00 | | | 2 056 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664 232.00 | | | 664 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 385 267.00 | | | 8 385 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 447 071.00 | | | 6 447 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 938 195.00 | | | 1 938 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 178 586.00 | | | 1 178 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 306.00 | 1 708 905.00 | 2 983 657.00 | 1 375 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 112 176.00 | 2 955 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 112 176.00 | 2 911 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 353.00 | 1 708 905.00 | 2 983 469.00 | 1 331 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 813.00 | | 188.00 | 11 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 182.00 | 6 690.00 | | 177 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 042.00 | 6 690.00 | | 145 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 894.00 | 95 894.00 | | 95 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 970.00 | 240 970.00 | | 240 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 867 769.00 | 867 769.00 | | 867 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591 000.00 | | | 1 591 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 591 000.00 | | | 1 591 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 183.00 | 258 183.00 | | 258 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 565.00 | 1 138 565.00 | 12 000.00 | 1 150 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 940.00 | 355 940.00 | | 1 946 940.00 |