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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 368.00 | | 160 368.00 | 160 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 168.00 | 186 886.00 | 17 282.00 | 204 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 536.00 | 186 886.00 | 177 650.00 | 364 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
060 Stock marchandises | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
072 Créances – Autres | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
084 Disponibilités | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
110 Total général Actif | 374 929.00 | 186 886.00 | 188 043.00 | 374 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -193 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -175 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 345 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 425.00 | | | 169 425.00 |
230 Autres produits | -17.00 | | | -17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 408.00 | | | 169 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -598.00 | | | -598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 713.00 | | | 45 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
252 Charges sociales | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 194.00 | | | 153 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
294 Charges financières | 575.00 | | | 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 651.00 | | | 361 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |