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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 368.00 | | 160 368.00 | 160 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 418.00 | 182 425.00 | 8 993.00 | 191 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 786.00 | 182 425.00 | 169 361.00 | 351 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
060 Stock marchandises | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
072 Créances – Autres | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
084 Disponibilités | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
110 Total général Actif | 367 126.00 | 182 425.00 | 184 701.00 | 367 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -192 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -207 829.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 368 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 644.00 | | | 133 644.00 |
230 Autres produits | 608.00 | | | 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 252.00 | | | 134 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 591.00 | | | 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -302.00 | | | -302.00 |
242 Autres charges externes. | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
252 Charges sociales | -1 793.00 | | | -1 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 631.00 | | | 151 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 379.00 | | | -17 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 388.00 | | | 388.00 |
294 Charges financières | 989.00 | | | 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 980.00 | | | -17 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 786.00 | | | 354 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 909.00 | | | 909.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 909.00 | | | 909.00 |