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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 921.00 | 16 633.00 | 1 289.00 | 17 921.00 |
AH Fonds commercial | 736 000.00 | | 736 000.00 | 736 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 637.00 | 66 897.00 | 18 740.00 | 85 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 857.00 | 83 530.00 | 805 327.00 | 888 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 228.00 | 124 561.00 | 1 800 667.00 | 1 925 228.00 |
BZ Autres créances | 778 927.00 | | 778 927.00 | 778 927.00 |
CF Disponibilités | 1 283 582.00 | | 1 283 582.00 | 1 283 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 994 700.00 | 124 561.00 | 3 870 139.00 | 3 994 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 557.00 | 208 091.00 | 4 675 466.00 | 4 883 557.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 718.00 | 584 718.00 | | 584 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DG Autres réserves | 802 904.00 | 550 679.00 | | 802 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 437.00 | 402 225.00 | | 538 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 660.00 | 2 215 223.00 | | 2 603 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 115 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 172.00 | 115 000.00 | | 15 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | 60 000.00 | | 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 380.00 | 206 182.00 | | 216 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 953.00 | 1 463 637.00 | | 1 512 953.00 |
EA Autres dettes | 37 301.00 | 24 381.00 | | 37 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 634.00 | 1 754 200.00 | | 2 056 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 675 466.00 | 4 084 423.00 | | 4 675 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 634.00 | 1 754 200.00 | | 2 056 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 286 794.00 | | 11 286 794.00 | 11 286 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 286 794.00 | | 11 286 794.00 | 11 286 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 485 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 234 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 096 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 006 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 050.00 | | | 115 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 172.00 | 1.00 | | 15 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 789.00 | 115 000.00 | | 21 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 261.00 | -115 000.00 | | 93 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 201.00 | -1 260.00 | | 56 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 631 528.00 | 10 953 489.00 | | 11 631 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 093 090.00 | 10 551 264.00 | | 11 093 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 437.00 | 402 225.00 | | 538 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 413.00 | | 949.00 | 888 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 888 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | 85 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 921.00 | | | 753 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 194.00 | | 949.00 | 85 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 298.00 | | | 49 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 016.00 | 6 019.00 | 505.00 | 78 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 660.00 | 973.00 | | 15 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 356.00 | 5 046.00 | 505.00 | 62 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | 15 172.00 | 115 000.00 | 115 000.00 |
6T Sur comptes clients | 124 644.00 | | 83.00 | 124 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 644.00 | | 83.00 | 124 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 644.00 | 15 172.00 | 115 083.00 | 239 644.00 |
UG ‐ Financières | | | 83.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 172.00 | 115 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 380.00 | 216 380.00 | | 216 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 616.00 | 362 616.00 | | 362 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 848.00 | 361 848.00 | | 361 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 938.00 | 1 767 938.00 | | 1 767 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 290.00 | 157 290.00 | | 157 290.00 |
VB T. V. A. | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
VC Groupe et associés | 421 227.00 | 421 227.00 | | 421 227.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VP Divers | 255 024.00 | 255 024.00 | | 255 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 081.00 | 256 081.00 | | 256 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 753.00 | 2 711 119.00 | 18 634.00 | 2 729 753.00 |
VW T.V.A. | 532 409.00 | 532 409.00 | | 532 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 634.00 | 2 056 634.00 | | 2 056 634.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | | | 204.00 |