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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 089.00 | 492.00 | 1 597.00 | 2 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 956.00 | 28 086.00 | 65 870.00 | 93 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 031 030.00 | 28 577.00 | 4 002 453.00 | 4 031 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 182.00 | | 269 182.00 | 269 182.00 |
BZ Autres créances | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
CF Disponibilités | 831 060.00 | | 831 060.00 | 831 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 021.00 | | 1 142 021.00 | 1 142 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 173 051.00 | 28 577.00 | 5 144 474.00 | 5 173 051.00 |
CU Autres participations | 3 934 985.00 | | 3 934 985.00 | 3 934 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 3 646 439.00 | 3 455 285.00 | | 3 646 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 228.00 | 391 154.00 | | 475 228.00 |
DK Provisions réglementées | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
DL TOTAL (I) | 4 818 266.00 | 4 543 038.00 | | 4 818 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 207.00 | 60 937.00 | | 35 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 614.00 | 31 248.00 | | 31 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 626.00 | 6 840.00 | | 8 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 761.00 | 154 654.00 | | 242 761.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 208.00 | 261 679.00 | | 326 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 144 474.00 | 4 804 717.00 | | 5 144 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 066.00 | | 567 066.00 | 567 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 066.00 | | 567 066.00 | 567 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 162.00 | |
GE Autres charges | | | 8 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 004.00 | | | 51 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 004.00 | | | 51 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 116.00 | 39 177.00 | | 57 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 998.00 | 819 324.00 | | 1 008 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 770.00 | 428 170.00 | | 533 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 228.00 | 391 154.00 | | 475 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 051 850.00 | | 37 760.00 | 4 051 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 500.00 | 3 934 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 580.00 | 4 031 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 080.00 | 93 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 955.00 | | 28 081.00 | 91 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 959 895.00 | | 7 590.00 | 3 959 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 991.00 | 17 162.00 | 7 576.00 | 18 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 492.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 991.00 | 16 670.00 | 7 576.00 | 18 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 758.00 | 66 758.00 | | 66 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 106.00 | 55 106.00 | | 55 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 269 182.00 | 269 182.00 | | 269 182.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VC Groupe et associés | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 207.00 | 22 302.00 | 12 905.00 | 35 207.00 |
VI Groupe et associés | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 961.00 | 310 961.00 | | 310 961.00 |
VW T.V.A. | 67 836.00 | 67 836.00 | | 67 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 208.00 | 313 303.00 | 12 905.00 | 326 208.00 |