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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 000.00 | 688.00 | 24 312.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 297.00 | 2 203.00 | 1 093.00 | 3 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 523.00 | 2 891.00 | 25 631.00 | 28 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
BZ Autres créances | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CF Disponibilités | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 914.00 | 2 891.00 | 41 022.00 | 43 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 10 736.00 | 21 974.00 | | 10 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 528.00 | -11 238.00 | | -8 528.00 |
DL TOTAL (I) | 6 608.00 | 15 136.00 | | 6 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | 45.00 | | 1 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | 8 946.00 | | 5 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 805.00 | 6 210.00 | | 5 805.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 50.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 415.00 | 15 251.00 | | 34 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 022.00 | 30 386.00 | | 41 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 415.00 | 15 251.00 | | 34 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 602.00 | | 133 602.00 | 133 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 602.00 | | 133 602.00 | 133 602.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 618.00 | 162 017.00 | | 133 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 146.00 | 173 255.00 | | 142 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 528.00 | -11 238.00 | | -8 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974.00 | | 25 549.00 | 2 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 748.00 | | 25 549.00 | 2 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239.00 | 1 652.00 | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239.00 | 1 652.00 | | 1 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
UX Autres créances clients | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 762.00 | 4 920.00 | 16 842.00 | 21 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 850.00 | 11 624.00 | 226.00 | 11 850.00 |
VW T.V.A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 415.00 | 17 573.00 | 16 842.00 | 34 415.00 |