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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 000.00 | 2 688.00 | 22 312.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 297.00 | 3 131.00 | 165.00 | 3 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 523.00 | 5 819.00 | 22 703.00 | 28 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CF Disponibilités | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 708.00 | 5 819.00 | 38 888.00 | 44 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 9 806.00 | 2 208.00 | | 9 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 657.00 | 7 598.00 | | 3 657.00 |
DL TOTAL (I) | 17 863.00 | 14 206.00 | | 17 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 867.00 | 16 846.00 | | 11 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143.00 | 440.00 | | 2 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 434.00 | 22 459.00 | | 4 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 748.00 | | |
EA Autres dettes | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 026.00 | 47 492.00 | | 21 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 888.00 | 61 698.00 | | 38 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 026.00 | 35 628.00 | | 21 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 490.00 | 1 329.00 | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 490.00 | 1 329.00 | | 4 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 867.00 | 5 045.00 | 6 822.00 | 11 867.00 |
VI Groupe et associés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 215.00 | 2 989.00 | 226.00 | 3 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 026.00 | 14 204.00 | 6 822.00 | 21 026.00 |