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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 871.00 | | 183 871.00 | 183 871.00 |
BZ Autres créances | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
CF Disponibilités | 327 363.00 | | 327 363.00 | 327 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 089.00 | | 544 089.00 | 544 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 089.00 | | 554 089.00 | 554 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 501.00 | | | 113 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 515.00 | | | 135 515.00 |
DL TOTAL (I) | 260 015.00 | | | 260 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 971.00 | | | 76 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 099.00 | | | 217 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 073.00 | | | 294 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 089.00 | | | 554 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 073.00 | | | 294 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 971.00 | 76 971.00 | | 76 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 976.00 | 75 976.00 | | 75 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 054.00 | 77 054.00 | | 77 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 871.00 | 183 871.00 | | 183 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VB T. V. A. | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 725.00 | 216 725.00 | 10 000.00 | 226 725.00 |
VW T.V.A. | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 073.00 | 294 073.00 | | 294 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
ST Autres comptes | 84 035.00 | | | 84 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 795.00 | | | 125 795.00 |
YT Sous‐traitance | 177 428.00 | | | 177 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 339.00 | | | 287 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 153.00 | | | 99 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 960.00 | | | 454 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |