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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 883.00 | | 292 883.00 | 292 883.00 |
BZ Autres créances | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
CF Disponibilités | 633 341.00 | | 633 341.00 | 633 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 879.00 | | 947 879.00 | 947 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 879.00 | | 957 879.00 | 957 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 457.00 | | | 251 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 601.00 | | | 283 601.00 |
DL TOTAL (I) | 546 059.00 | | | 546 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 629.00 | | | 92 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 038.00 | | | 319 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 821.00 | | | 411 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 879.00 | | | 957 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 821.00 | | | 411 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 629.00 | 92 629.00 | | 92 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 968.00 | 87 968.00 | | 87 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 933.00 | 92 933.00 | | 92 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 007.00 | 65 007.00 | | 65 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 292 883.00 | 292 883.00 | | 292 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 888.00 | 5 886.00 | | 5 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 538.00 | 314 538.00 | 10 000.00 | 324 538.00 |
VW T.V.A. | 68 606.00 | 68 606.00 | | 68 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 821.00 | 411 821.00 | | 411 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
ST Autres comptes | 80 930.00 | | | 80 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 190.00 | | | 133 190.00 |
YT Sous‐traitance | 173 691.00 | | | 173 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 666.00 | | | 73 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 417.00 | | | 47 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 738.00 | | | 349 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 336.00 | | | 99 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 837.00 | | | 465 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |