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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 575.00 | 42 472.00 | 8 102.00 | 50 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 770.00 | 345 347.00 | 265 422.00 | 610 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 345.00 | 387 820.00 | 283 525.00 | 671 345.00 |
BT Marchandises | 22 255.00 | 13 098.00 | 9 157.00 | 22 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 109.00 | | 257 109.00 | 257 109.00 |
BZ Autres créances | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
CF Disponibilités | 264 805.00 | | 264 805.00 | 264 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 548.00 | 13 098.00 | 572 450.00 | 585 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 894.00 | 400 918.00 | 855 976.00 | 1 256 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 124 481.00 | 97 265.00 | | 124 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 060.00 | 77 215.00 | | 79 060.00 |
DL TOTAL (I) | 242 041.00 | 212 981.00 | | 242 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 557.00 | 289 571.00 | | 320 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 436.00 | 19 072.00 | | 80 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 659.00 | 105 448.00 | | 102 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 780.00 | 99 680.00 | | 108 780.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 934.00 | 515 272.00 | | 613 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 976.00 | 728 253.00 | | 855 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 546.00 | | 147 799.00 | 586 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 671 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 000.00 | 661 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 546.00 | | 147 799.00 | 576 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 699.00 | 109 121.00 | 63 000.00 | 341 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 699.00 | 109 121.00 | 63 000.00 | 341 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 511.00 | 13 098.00 | 12 511.00 | 12 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 511.00 | 13 098.00 | 12 511.00 | 12 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 511.00 | 13 098.00 | 12 511.00 | 12 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 098.00 | 12 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 660.00 | 102 660.00 | | 102 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 257 110.00 | 257 110.00 | | 257 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 558.00 | 126 037.00 | 194 521.00 | 320 558.00 |
VI Groupe et associés | 80 437.00 | 80 437.00 | | 80 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 013.00 | | | 111 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 488.00 | 298 488.00 | | 298 488.00 |
VW T.V.A. | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 935.00 | 419 414.00 | 194 521.00 | 613 935.00 |