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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 375.00 | 20 147.00 | 21 227.00 | 41 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 772.00 | 609 413.00 | 287 359.00 | 896 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 147.00 | 629 560.00 | 318 586.00 | 948 147.00 |
BT Marchandises | 118 862.00 | 20 321.00 | 98 541.00 | 118 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 872.00 | | 173 872.00 | 173 872.00 |
BZ Autres créances | 55 195.00 | | 55 195.00 | 55 195.00 |
CF Disponibilités | 205 823.00 | | 205 823.00 | 205 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 591.00 | 20 321.00 | 534 270.00 | 554 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 738.00 | 649 882.00 | 852 856.00 | 1 502 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 232 378.00 | 203 541.00 | | 232 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 749.00 | 28 837.00 | | 11 749.00 |
DL TOTAL (I) | 282 628.00 | 270 878.00 | | 282 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 714.00 | 295 689.00 | | 324 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 437.00 | 40 343.00 | | 28 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 672.00 | 54 566.00 | | 91 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 904.00 | 117 266.00 | | 123 904.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 227.00 | 509 366.00 | | 570 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 856.00 | 780 244.00 | | 852 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 698.00 | | 159 149.00 | 789 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 948 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 938 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 698.00 | | 159 149.00 | 779 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 652.00 | 148 609.00 | 700.00 | 481 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 652.00 | 148 609.00 | 700.00 | 481 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 287.00 | 20 321.00 | 19 287.00 | 19 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 287.00 | 20 321.00 | 19 287.00 | 19 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 287.00 | 20 321.00 | 19 287.00 | 19 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 321.00 | 19 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 672.00 | 91 672.00 | | 91 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 173 873.00 | 173 873.00 | | 173 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 714.00 | 208 578.00 | 116 136.00 | 324 714.00 |
VI Groupe et associés | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 906.00 | 229 906.00 | | 229 906.00 |
VW T.V.A. | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 228.00 | 454 092.00 | 116 136.00 | 570 228.00 |